负责公司现金、银行存款的日常收付与登记,做到日清月结
保管现金、支票、印章、U 盾等重要物品,确保资金安全
办理银行结算业务,核对银行流水及余额,编制资金日报
审核报销单据,按规定完成费用报销与工资发放
登记现金日记账、银行存款日记账,保证账实相符
配合会计完成对账、凭证整理及其他财务相关工作
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